10 cuentas activas en 5 bancos
BanReservas
DOP
RD$ 967,750
USD
$ 13,250.00
| Cuenta | Número | Tipo | Uso | Moneda | Balance inicial | Balance actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Cobros Principal | ****3421 | Corriente | Cobros | DOP | RD$ 500,000 | RD$ 847,350 +RD$ 347,350 | Activa | |
C Desembolsos | ****8802 | Corriente | Desembolsos | DOP | RD$ 200,000 | RD$ 120,400 RD$ -79,600 | Activa | |
A Reserva USD | ****0045 | Ahorro | Cobros | USD | $ 10,000.00 | $ 13,250.00 +$ 3,250.00 | Activa |
Cobros Principal
****3421
RD$ 847,350
+RD$ 347,350
Desembolsos
****8802
RD$ 120,400
RD$ -79,600
Reserva USD
****0045
$ 13,250.00
+$ 3,250.00
Banco Popular
DOP
RD$ 512,800
USD
$ 8,450.00
| Cuenta | Número | Tipo | Uso | Moneda | Balance inicial | Balance actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Operaciones DOP | ****7710 | Corriente | Cobros | DOP | RD$ 300,000 | RD$ 512,800 +RD$ 212,800 | Activa | |
A Ahorro USD | ****2234 | Ahorro | Cobros | USD | $ 5,000.00 | $ 8,450.00 +$ 3,450.00 | Activa |
Operaciones DOP
****7710
RD$ 512,800
+RD$ 212,800
Ahorro USD
****2234
$ 8,450.00
+$ 3,450.00
BHD León
DOP
RD$ 301,100
| Cuenta | Número | Tipo | Uso | Moneda | Balance inicial | Balance actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Cobros DOP | ****9931 | Corriente | Cobros | DOP | RD$ 150,000 | RD$ 234,100 +RD$ 84,100 | Activa | |
C Desembolsos DOP | ****4422 | Corriente | Desembolsos | DOP | RD$ 100,000 | RD$ 67,000 RD$ -33,000 | Activa |
Cobros DOP
****9931
RD$ 234,100
+RD$ 84,100
Desembolsos DOP
****4422
RD$ 67,000
RD$ -33,000
Scotiabank
USD
$ 22,800.00
| Cuenta | Número | Tipo | Uso | Moneda | Balance inicial | Balance actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A USD Principal | ****1156 | Ahorro | Cobros | USD | $ 20,000.00 | $ 22,800.00 +$ 2,800.00 | Activa |
USD Principal
****1156
$ 22,800.00
+$ 2,800.00
Caja
DOP
RD$ 38,500
USD
$ 1,850.00
| Cuenta | Número | Tipo | Uso | Moneda | Balance inicial | Balance actual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Caja DOP | EFECTIVO | Efectivo | Caja chica | DOP | RD$ 50,000 | RD$ 38,500 RD$ -11,500 | Activa | |
$ Caja USD | EFECTIVO | Efectivo | Caja chica | USD | $ 2,000.00 | $ 1,850.00 $ -150.00 | Activa |
Caja DOP
EFECTIVO
RD$ 38,500
RD$ -11,500
Caja USD
EFECTIVO
$ 1,850.00
$ -150.00